Amerigo Resources Ltd. (TSX: ARG; OTCQX: ARREF) («Amerigo» o la «Compañía») se complace en anunciar los resultados financieros para el año y los tres meses («Q4-2024») finalizados el 31 de diciembre de 2024. Los montos en dólares en este comunicado de prensa están en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.
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Los resultados financieros anuales de Amerigo incluyeron un ingreso neto anual de $19.2 millones, ganancias por acción («EPS») de $0.12, EBITDA1 de 68,8 millones de dólares y flujo de caja libre a capital1 («FCFE1«) de 27,8 millones de dólares. En 2024, Amerigo devolvió 21,2 millones de dólares canadienses a los accionistas, incluidos 0,16 dólares canadienses por acción de dividendos trimestrales y de rendimiento. 2024 fue el primer año en el que la Compañía empleó todos los elementos de su Estrategia de Retorno de Capital2 («CRS»): dividendos trimestrales, dividendos de rendimiento y recompras de acciones.
En el cuarto trimestre de 2024, los ingresos netos de Amerigo fueron de 2,4 millones de dólares, con un beneficio por acción de 0,01 dólares, EBITDA1 de $19.5 millones, y FCFE1 de $8.0 millones.
«Nos complace informar una vez más los sólidos resultados anuales de Amerigo, que superan los costos de producción y efectivo1 orientación. Nuestros equipos continúan ofreciendo resultados excepcionales en seguridad en el lugar de trabajo, cumplimiento ambiental, disponibilidad de la planta y la implementación de Capex de optimización y mitigación de riesgos», dijo Aurora Davidson, presidenta y directora ejecutiva de Amerigo. «Esta excelencia operativa proporciona la base para el CRS líder en la industria de Amerigo2.”
«En julio de 2024, Amerigo pagó su primer dividendo de rendimiento, lo que demuestra nuestra capacidad para compartir rápidamente los beneficios de los fuertes precios del cobre con los accionistas. Actualmente, los precios del cobre comienzan a comportarse como en el Q2-2024, antes de la declaración de ese dividendo de rendimiento inicial. Sin embargo, en comparación con julio de 2024, estamos cómodamente por encima de nuestros saldos mínimos de efectivo previstos, y el pendiente de las próximas elecciones estadounidenses ha quedado atrás. Nuevamente estamos en una excelente posición para aprovechar rápidamente el aumento de los precios del cobre en nombre de los accionistas».
«Hemos establecido ambiciosos objetivos operativos y financieros para 2025. Esperamos extinguir nuestro ya bajo nivel de deuda antes de fin de año, lo que nos permitirá devolver niveles de capital aún mayores a los accionistas. Seguimos viendo fundamentos fuertemente respaldados en nuestro sector, lo que debería conducir a precios más altos del cobre y a una economía excepcional para Amerigo. Con una deuda remanente mínima y un CRS probado2 Amerigo está extremadamente bien posicionada para continuar recompensando a los accionistas», agregó Davidson.
La producción de cobre de Amerigo en Minera Valle Central («MVC») alcanzó los 64,6 millones de libras («M lbs») de cobre (2023: 57,6 M lbs, impactados por inundaciones en todo Chile), un 4% por encima de la previsión de producción anual de la Compañía de 62,4 M lbs. MVC también produjo 1,3 M lbs de molibdeno en 2024 (2023: 1,2 M lbs), un 8% por encima de la previsión de la Compañía de 1,2 M lbs.
El 24 de febrero de 2025, el Consejo de Administración de Amerigo declaró su decimocuarto dividendo trimestral. El dividendo será de 0,03 dólares canadienses por acción, pagadero el 20 de marzo de 2025 a los accionistas registrados a partir del 6 de marzo de 20253. Amerigo designa el monto total de este dividendo imponible como un «dividendo elegible» a los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá), según se modifique de vez en cuando. Sobre la base del precio de cierre de las acciones de Amerigo del 31 de diciembre de 2024 de 1,56 dólares canadienses, el dividendo trimestral de 0,03 dólares canadienses por acción representa una rentabilidad anual por dividendo del 7,7%4.
Este comunicado de prensa debe leerse junto con los estados financieros consolidados auditados de Amerigo y la Discusión y Análisis de la Administración («MD&A») para los años terminados el 31 de diciembre de 2024 y 2023, disponibles en el sitio web de la Compañía en www.amerigoresources.com y en el sitio web de SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
| 2024 | 2023 | Q4-2024 | 4º trimestre de 2023 | |
| Precio del cobre de MVC ($/lb)5 | 4.15 | 3.86 | 4.06 | 3.82 |
| Ingresos (millones de dólares) | 192.8 | 157.5 | 50.8 | 42.4 |
| Utilidad neta (millones de dólares) | 19.2 | 3.4 | 3.1 | 3.9 |
| Beneficio por acción ($) | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| EPS (Cdn) | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| EBITDA1(Millones de dólares) | 68.8 | 34.6 | 19.5 | 11.2 |
| Flujo de caja operativo antes de cambios en el capital circulante no monetario1(Millones de dólares) | 47.1 | 22.3 | 13.8 | 8.8 |
| FCFE (en inglés)1(Millones de dólares) | 27.8 | – | 8.0 | 6.5 |
| Al 31 de diciembre, | 2024 | 2023 | ||
| Efectivo (millones de dólares) | 35.9 | 16.2 | ||
| Efectivo restringido (millones de dólares) | 4.4 | 6.3 | ||
| Empréstitos (millones de dólares) | 10.7 | 20.7 | ||
| Acciones en circulación al final del período (millones) | 164.5 | 164.8 |
Aspectos destacados y elementos significativos
- Amerigo logró un sólido desempeño financiero en 2024, registrando una utilidad neta de $19.2 millones (2023: $3.4 millones), impulsada por una mayor producción de cobre de MVC de 64.6 M lbs (2023: 57.6 M lbs) y un precio promedio del cobre MVC en 2024 de $4.15 por libra («/lb») (2023: $3.86/lb).
- El beneficio por acción básico en 2024 fue de 0,12 dólares (0,16 dólares canadienses), frente a los 0,02 dólares (0,03 dólares canadienses) de 2023.
- La Compañía generó flujo de efectivo operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario1 de 47,1 millones de dólares (2023: 22,3 millones de dólares). El flujo de caja operativo neto anual fue de 59,8 millones de dólares (2023: 20,3 millones de dólares). Flujo de caja libre a capital1 fue de 27,8 millones de dólares (2023: $nil).
- Costo en efectivo1 en 2024 fue de 1,89 $/lb (2023: 2,17 $/lb). La reducción de 0,28 $/lb en el costo en efectivo fue causada principalmente por un aumento del 12,2% en la producción de cobre durante 2024. Esto dio lugar a una disminución de los costes unitarios en general, sobre todo en los costes de energía (0,08 $/lb), mano de obra directa (0,03 $/lb), medios de molienda (0,03 $/lb), administración (0,03 $/lb) y otros costes directos (0,04 $/lb).
- Al 31 de diciembre de 2024, la Compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por 35,9 millones de dólares (31 de diciembre de 2023: 16,2 millones de dólares), efectivo restringido de 4,4 millones de dólares (31 de diciembre de 2023: 6,3 millones de dólares) y tenía un déficit de capital circulante de 6,5 millones de dólares (31 de diciembre de 2023: 12,3 millones de dólares).
- En 2024, Amerigo devolvió 21,2 millones de dólares a los accionistas (2023: 17,2 millones de dólares), incluidos 14,5 millones de dólares (2023: 14,6 millones de dólares) mediante el pago de los dividendos trimestrales de Amerigo de 0,03 dólares canadienses por acción, 4,8 millones de dólares canadienses mediante el pago de un dividendo de rendimiento de 0,04 dólares canadienses por acción (2023: $nil) y 1,8 millones de dólares mediante la compra de 1,4 millones de acciones ordinarias para su cancelación a través de una oferta de emisor de curso normal (2023: $2.6 millones y 2.3 millones de acciones ordinarias).
- El desempeño financiero de la Compañía es sensible a los cambios en los precios del cobre. El precio provisional del cobre de MVC en el cuarto trimestre de 2024 fue de 4,08 $/lb. Los precios finales para las ventas de octubre, noviembre y diciembre de 2024 serán los precios promedio de la Bolsa de Metales de Londres («LME») para enero (4,07 $/lb), febrero y marzo de 2025, respectivamente. Un aumento o disminución del 10% del precio provisional de 4,08 $/lb utilizado el 31 de diciembre de 2024 daría lugar a un cambio de 7,4 millones de dólares en los ingresos en el primer trimestre de 2025 con respecto a la producción del cuarto trimestre de 2024.
Conferencia telefónica con inversores el 27 de febrero de 2025
La conferencia telefónica trimestral para inversores de Amerigo se llevará a cabo el jueves 27 de febrero de 2025 a las 11:00 a.m. hora estándar del Pacífico / 2:00 p.m. hora estándar del este.
Los participantes pueden unirse visitando https://emportal.ink/3NOSCpK e ingresando su nombre y número de teléfono. A continuación, el sistema de conferencias llamará a los participantes y los colocará instantáneamente en la llamada. Alternativamente, los participantes pueden marcar directamente para ser ingresados en la llamada por un operador. Marque 1-888-510-2154 (línea gratuita de América del Norte) y declare que desea participar en la llamada de ganancias del cuarto trimestre de 2024 de Amerigo Resources.
Centro de análisis interactivo
Amerigo ha puesto a disposición la información financiera y operativa publicada para su descarga en Excel a través del Centro de Análisis Interactivo («IAC») de Virtua. Puede acceder al IAC visitando www.amerigoresources.com
en Inversores > Centro de Análisis Interactivo.
Acerca de Amerigo y Minera Valle Central («MVC»)
Amerigo Resources Ltd. es un innovador productor de cobre con una relación a largo plazo con la Corporación Nacional del Cobre de Chile («Codelco»), el mayor productor de cobre del mundo.
Amerigo produce concentrado de cobre y concentrado de molibdeno como subproducto en la operación de MVC en Chile mediante el procesamiento de relaves frescos e históricos de la mina El Teniente de Codelco, la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Tel: (604) 681-2802; Sitio web: www.amerigoresources.com; ARG:TSX; OTCQX: ARREF.
| Resumen de los Estados de Situación Financiera Consolidados | ||
| 31 de diciembre, | 31 de diciembre, | |
| 2024 | 2023 | |
| $ miles | $ miles | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 35,864 | 16,248 |
| Efectivo restringido | 4,449 | 6,282 |
| Inmuebles, planta y equipo | 143,708 | 156,002 |
| Otros activos | 21,450 | 21,027 |
| Activos totales | 205,471 | 199,559 |
| Pasivo total | 100,682 | 94,706 |
| Patrimonio neto | 104,789 | 104,853 |
| Pasivo total y patrimonio neto | 205,471 | 199,559 |
| Resumen de los Estados de Resultados Consolidados y del Resultado Integral | ||
| Años terminados el 31 de diciembre, | ||
| 2024 | 2023 | |
| $ miles | $ miles | |
| Ingresos | 192,773 | 157,460 |
| Maquiel y costes de producción | (147,364) | (143,305) |
| Otros gastos | (11,297) | (4,526) |
| Gastos financieros | (2,198) | (2,893) |
| Gasto por impuesto a las ganancias | (12,674) | (3,354) |
| Beneficio neto | 19,240 | 3,382 |
| Otro resultado (pérdida) integral | 984 | (1,233) |
| Resultado integral | 20,224 | 2,149 |
| Beneficio por acción: básico y diluido | 0.12 | 0.02 |
| Resumen de los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo | ||
| Años terminados el 31 de diciembre, | ||
| 2024 | 2023 | |
| $ miles | $ miles | |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | 47,149 | 22,321 |
| Cambios en el capital de trabajo no monetario | 12,629 | (2,040) |
| Efectivo neto generado por las actividades operativas | 59,778 | 20,281 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (9,341) | (16,888) |
| Efectivo neto utilizado en la financiación de actividades | (29,401) | (24,913) |
| Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 21,036 | (21,520) |
| Efecto de los tipos de cambio en el efectivo | (1,420) | (53) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio de año | 16,248 | 37,821 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo, fin de año | 35,864 | 16,248 |
1 Medidas no NIIF
Este comunicado de prensa incluye cinco medidas no IFRS: (i) EBITDA, (ii) flujo de caja operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario, (iii) flujo de caja libre a capital («FCFE»), (iv) flujo de caja libre («FCF») y (v) costo de caja.
Estas medidas de desempeño no IFRS se incluyen en este comunicado de prensa porque proporcionan medidas de desempeño clave utilizadas por la gerencia para monitorear el desempeño operativo, evaluar el desempeño corporativo y planificar y evaluar la efectividad y eficiencia general de las operaciones de Amerigo. Estas medidas de desempeño no son medidas financieras estandarizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad («Normas de Contabilidad NIIF») y, por lo tanto, los montos presentados pueden no ser comparables con medidas financieras similares divulgadas por otras compañías. Estas medidas de rendimiento no deben considerarse aisladamente como un sustituto de las medidas de rendimiento de acuerdo con las Normas de Contabilidad NIIF.
(i) El EBITDA se refiere a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y administración y se calcula agregando los gastos de depreciación a la utilidad bruta de la Compañía.
| (Expresado en miles) | 2024 | 2023 | Q4-2024 | 4º trimestre de 2023 |
| $ | $ | $ | $ | |
| Beneficio bruto | 45,409 | 14,155 | 13,736 | 6,006 |
| Agregar: | ||||
| Depreciación y amortización | 23,351 | 20,444 | 5,773 | 5,238 |
| EBITDA | 68,760 | 34,599 | 19,509 | 11,244 |
(ii) El flujo de efectivo operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario se calcula sumando la disminución o restando el aumento en los cambios en el capital de trabajo no monetario al efectivo proporcionado por las actividades operativas.
| (Expresado en miles) | 2024 | 2023 | Q4-2024 | 4º trimestre de 2023 |
| $ | $ | $ | $ | |
| Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas | 59,778 | 20,281 | 20,973 | 9,032 |
| (Deducción) añadir: | ||||
| Cambios en el capital de trabajo no monetario | (12,629) | 2,040 | (7,223) | (217) |
| Flujo de caja operativo antes de capital de trabajo no monetario | 47,149 | 22,321 | 13,750 | 8,815 |
(iii) El flujo de caja libre a capital («FCFE») se refiere al flujo de caja operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario, menos gastos de capital, menos reembolso de préstamos netos de nueva deuda emitida y menos reembolsos de arrendamiento. FCFE representa la cantidad de efectivo generado por la Compañía en un período de informe que se puede utilizar para pagar lo siguiente:
a) posibles distribuciones a los accionistas de la Compañía y
b) cualquier impuesto adicional desencadenado por la repatriación de fondos de Chile a Canadá para financiar estas distribuciones.
(iv) El flujo de caja libre («FCF») se refiere al FCFE más los reembolsos de préstamos y los reembolsos de arrendamientos.
| (Expresado en miles) | 2024 | 2023 | Q4-2024 | 4º trimestre de 2023 |
| $ | $ | $ | $ | |
| Flujo de caja operativo antes de cambios en el capital circulante no monetario | 47,149 | 22,321 | 13,750 | 8,815 |
| (Deducción) añadir: | ||||
| Efectivo utilizado para comprar planta y equipo | (8,733) | (16,888) | (1,796) | (2,511) |
| Amortización de empréstitos, netos de nueva deuda emitida | (9,994) | (3,839) | (4,000) | 234 |
| Amortizaciones de arrendamiento | – | (1,862) | – | – |
| Flujo de caja libre a capital | 28,422 | (268) | 7,954 | 6,538 |
| Sumar (deducir): | ||||
| Amortización de empréstitos, netos de nueva deuda emitida | 9,994 | 3,839 | 4,000 | (234) |
| Amortizaciones de arrendamiento | – | 1,862 | – | – |
| Flujo de caja libre | 38,416 | 5,433 | 11,954 | 6,304 |
(v) El costo en efectivo es una medida de desempeño comúnmente utilizada en la industria minera que no está definida bajo las NIIF. El costo en efectivo es la suma de los cargos de fundición y refinación, los costos de peaje/producción netos de ajustes de inventario y costos de administración, netos de créditos por subproductos. El costo en efectivo por libra producida se basa en las libras de cobre producidas y se calcula dividiendo el costo en efectivo por el número de libras de cobre producidas.
| (Expresado en miles) | 2024 | 2023 |
| $ | $ | |
| Maquiel y costes de producción | 147,364 | 143,305 |
| Sumar (deducir): | ||
| Fundición y refinación | 25,199 | 23,263 |
| Gastos de transporte | 1,645 | 1,591 |
| Ajustes de inventario | (1,589) | 1,118 |
| Créditos por subproductos | (22,856) | (19,352) |
| Regalías DET – molibdeno | (4,466) | (4,694) |
| Depreciación y amortización | (23,351) | (20,444) |
| Costo en efectivo | 121,946 | 124,787 |
| Libras de cobre peajeadas (relaves frescos y viejos) | 64.56 | 57.64 |
| Costo en efectivo ($/lb) | 1.89 | 2.17 |
2 Capital devuelto a los accionistas
La siguiente tabla resume el capital devuelto a los accionistas desde que se implementó el CRS de Amerigo en octubre de 2021.
| (Expresado en millones) | |||
| Acciones recompradas | Dividendos pagados | Total | |
| $ | $ | $ | |
| 2021 | 8.8 | 2.8 | 11.6 |
| 2022 | 12.3 | 15.8 | 28.1 |
| 2023 | 2.6 | 14.6 | 17.2 |
| 2024 | 1.8 | 19.4 | 21.2 |
| 25.5 | 52.6 | 78.1 | |
3 Fechas de dividendos
El 20 de marzo de 2025 se pagará un dividendo de 0,03 dólares canadienses por acción a los accionistas registrados a partir del 6 de marzo de 2025. En el marco del «ciclo de liquidación T+1», las acciones de la Compañía comenzarán a cotizar sobre una base ex-dividendo en la apertura de la negociación el 6 de marzo de 2025. Los accionistas que compren acciones de Amerigo en la fecha ex-dividendo o después no recibirán este dividendo, ya que se pagará a los accionistas vendedores. Los accionistas que compren acciones de Amerigo antes de la fecha ex-dividendo recibirán el dividendo.
4 Rentabilidad por dividendo
La rentabilidad anual por dividendo del 7,7% se basa en cuatro dividendos trimestrales de 0,03 dólares canadienses por acción, divididos entre el precio de cierre de las acciones de Amerigo a 31 de diciembre de 2024 de 1,56 dólares canadienses. En 2024, después de tener en cuenta el pago de Amerigo de un dividendo de rendimiento de 0,04 dólares canadienses, el rendimiento de 2024 fue del 10,3%.
5 Precio del cobre de MVC
El precio del cobre de MVC es el precio nocional promedio del cobre para el período antes de la fundición y la refinación, las regalías nocionales de cobre DET, los costos de transporte y excluyendo los ajustes de liquidación a las ventas del período anterior.
Los términos de precios de MVC se basan en el precio promedio del cobre en la LME del tercer mes siguiente a la entrega de concentrados de cobre producidos bajo el acuerdo de peaje DET («M+3»). Esto significa que cuando aún no se conocen los precios finales del cobre, se marcan provisionalmente al mercado al final de cada mes en función de la progresión de los precios promedio mensuales M y M+3 publicados por la LME. Los precios provisionales se ajustan mensualmente utilizando esta metodología coherente hasta que se liquidan.
Las entregas de cobre del 3T-2024 se marcaron al mercado el 30 de septiembre de 2024 en 4,24 $/lb y se liquidaron en el Q4-2024 de la siguiente manera:
- Las ventas de julio de 2024 se liquidaron al precio promedio de la LME de octubre de 2024 de 4,33 $/lb
- Las ventas de agosto de 2024 se liquidaron al precio promedio de la LME de noviembre de 2024 de 4,12 $/lb
- Las ventas de septiembre de 2024 se liquidaron al precio promedio de la LME de diciembre de 2024 de 4,05 $/lb
Las entregas de cobre del cuarto trimestre de 2024 se marcaron al mercado el 31 de diciembre de 2024 en 4,08 dólares/libra y se liquidarán a los precios promedio de la LME para enero (4,07 dólares/libra), febrero y marzo de 2025.
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